2月19日基金净值:国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0291,涨0.06%

发布日期:2025-03-08 02:51    点击次数:104

本站消息,2月19日,国泰君安安睿纯债债券A最新单位净值为1.0291元,累计净值为1.0641元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨3.46%,近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安安睿纯债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为杨勇、朱莹,基金经理杨勇于2023年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.44%。基金经理朱莹于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.44%。

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